تحلیل تکنیکال یک روش معامله گری در بازار سرمایه است که بر اساس روند های معامله گری و آمار جمع آوری شده از قیمت و واکنش به سطوح مختلف قیمت در گذشته سهم در سدد پیش بینی قیمت سهم در آینده می باشد. در تحلیل تکنیکال ٬تحلیل گر با استفاده از ابزار هایی که در اختیار دارد هیجانات و رفتار غالب معامله گران در ارتباط با یک سهم را بررسی میکند.

جنگ بین تحلیل گران تکنیکال و بنیادی سابقه ای تاریخی دارد و به ده های اخیر محدود نمی شود. ولی باید این نکته مهم را در نظر بگیریم که ما برای کسب سود در بورس فعالیت میکنیم و از هر ابزاری برای بیشتر شدن سودمان استفاده خواهیم کرد. پس نیازی نیست به هیچ یک از این مکتب ها تعصب نشان دهیم

نمودار های قیمت زمان مهم ترین و می توان گفت اصلی ترین ابزار برای تحلیل تکنیکال می باشند. یک تحلیل گر تکنیکالی تمام پیش بینی ها خود از آینده سهم را با استفاده از همین نمودار ها انجام میدهند.

اندیکاتور های بورسی (indicator) شاخص های آماری تعقیب کننده روند ها هستند که در تحلیل های تکنیکال به کار برده می شوند و معیار های متفاوت دارند که تعریف فرمول آنها کاملا آزاد و به دست معامله گران است.

ترسیم خط روند در تحلیل تکنیکال با وجود سادگی رسم بسیار مهم است. خط روند به انواع صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شود. بزرگان بازار هموراه به معامله کردن در جهت روند تاکیید کرده اند.

به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی مشخص حجم معاملات گفته می شود. از حجم معاملات به عنوان یک شاخص آماری در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال یکی از مباحث ابتدایی اما مهم در تحلیل تکنیکال می باشد که در این بخش قصد داریم در ارتباط با این موضوع برایتان صحبت کنیم.با رسم کانال قیمتی در تحلیل تکنیکال تحلیلگر می تواند حرکت قیمت سهم را در یک چارچوب معین بررسی کند.

تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین مباحث در این مکتب تحلیل گری می باشد.فرق چندانی نمی کند که تحلیلگر تازه کار باشد یا حرفه ای٬ تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی ترین و در عین حال مهم ترین مباحث تحلیل تکنیکال می باشد.

اگر بخواهیم پولبک را به صورت لغوی برایتان ترجمه کنیم معنی عقب برگشتن یا پس کشیدن دارد ولی در تحلیل تکنیکال به بوسه مجدد یا بوسه خداحافظی مشهور است. پولبک به سه نوع داخلی٬ خارجی و نرمال تقسیم می شوند که در این مطلب هرکدام از این ها را برایتان یک به یک توضیح می دهیم.

شکاف های قیمت یا به تعبییر ژاپنی ها « پنجره » و غربی های « گپ GAP » یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. معامله گران باید از شکاف قیمتی و کاربرد های آن اطلاعات کافی داشته باشند.

همواره یکی از چالش های تحلیل گران تکنیکالیست استفاده از نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشده بوده است. تفاوت این نمودار ها در نشان دادن گپ یا شکاف های قیمتی است.در این مطلب سعی داریم به این سوال مهم پاسخ دهیم

الگوهای بازگشتی از مهم ترین و قابل اعتماد ترین الگو های تحلیل تکنیکال هستند که وقتی با واگرایی ها ترکیب می شوند بیش از پیش می توان آنها را مورد توجه قرار داد.در این مطلب در باره الگو های بازگشتی میخوانید.

واگرایی به اختلاف تحرکات بین نمودار و اندیکاتور گفته می شود و به سه دسته واگرایی زمان٬مخفیو معمولی تقسیم می شود که مهم ترین آنها یعنی واگرایی معمولی و مخفی را بطور کامل در اختیار عزیزان قرار می دهیم.

الگو های ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال اشکال یا رفتار خاصی از نمودار هستند که در بین دو روند در بازار شکل می گیرند و تنها توقفی مقطعی در روند قبلی خود ایجاد می کنند و با مشاهده آنها می توان امیدوار بود که روند جدید در همان جهت روند قبلی حرکت خواهد کرد.

در نمودار های بلند مدت هفتگی و ماهانه همانند نمودار های روزانه می توان از مفاهیم تکنیکالی مانند الگو ها بهره برد که اعتبار بیشتری دارند. نمودار های بلند مدت حاوی اطلاعات بسیار ارزشمندی هستند که برای تحلیل گران تکنیکالی بسیار سود مند می باشد.

برای اینکه از تحلیل تکنیکال در بازار هایی مانند بورس اوراق بهادار ، فارکس ، آتی سکه و .. استفاده کنیم نیاز به نرم افزار تحلیل تکینکال داریم. نرم افزار های تحلیل تکنیکال به ما در رسم خطوط روند ، کانال های قیمت ، اندیکاتور ها و دیگر ابزار های تحلیل تکنیکال کمک بسیاری می کنند.

سری اعداد فیبوناچی در طراحی طبیعت جهان اطراف ما و همینطور ضمیر ناخود آگاه ما نقش دارند. فیبوناچی در معاملات بورس نیز دیده می شود که می توان با استفاده از ابزار های فیبواتچی در تحلیل تکنیکال پیش بینی های خوبی از حمایت ها و مقاومت ها در چرخه های زمانی بدست آورد.

الگو های هارمونیک الگوهای نموداری هستند که با شناخت آنها سود فراوانی را نصیب تحلیل گران می کند. الگو های هارمونیک انواع مختلفی دارند و در این مطلب به بررسی برخی از این الگو ها می پردازیم.

چنگال اندروز یکی از ابزار های تحلیل تکنیکال است که بر اساس خط روند ها به پیش بینی محدوده قیمت و حمایت و مقاومت های نسبی می پردازد.

پیوت ها نقاط مهمی در نمودار هستند که در آنها قیمت تغییر جهت می دهد. از پیوت ها در تحلیل تکنیکال استفاده های زیادی می شود.