حمایت و مقاومت در بورس چیست؟

حمایت و مقاومت در بورس چیست

تعیین حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال یکی از مهم ترین مباحث در این مکتب تحلیل گری می باشد. فرق چندانی نمی کند که تحلیلگر تازه کار باشد یا حرفه ای٬ تعیین سطوح حمایت و مقاومت جزو ابتدایی ترین و در عین حال مهم ترین مباحث تحلیل می باشد.

در مبحث روند و خط روند در تحلیل تکنیکال و مبحث  کانال قیمت  به صورت ضمنی با مفهوم حمایت و مقاومت آشنا شده اید ولی در این مطلب قصد داریم این موضوع را به صورت تخصصی تر مورد بررسی قرار دهیم.

حمایت و مقاومت چیست؟

برای درک بهتر این مطلب را همراه با یک مثال برایتان توضیح می دهیم:

سهمی را در نظر بگیرید که قیمتش ۴۰۰ تومان می باشد. قیمت سهم بعد از حدود دو هفته کاهش پیدا می کند و به ۳۵۰ تومان می رسد.بعد از رسیدن قیمت سهم به محدوده ۳۵۰ تومان قیمت سهم دوباره افزایش پیدا می کند و به ۴۰۰ تومان می رسد و سپس باز به قیمت ۳۵۰ تومان بازمی گردد.

برای این سهم فرضی ۴۰۰ تومان مقاومت و ۳۵۰ تومان حمایت محسوب می شود.

در تصویر زیر می توانید خط حمایت و مقاومت را مشاهده نمایید.

حمایت و مقومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حالا این دو آیتم مهم را به صورت جداگانه و با دقت بیشتر برسی می کنیم:

حمایت در تحلیل تکنیکال

مکانیسم عملکرد خط حمایت به این صورت است که بعد از رسیدن قیمت به این سطح فشار تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد و در نتیجه خریداران در این ناحیه پر زور تر از فروشندگان می شوند و قیمت سهم از این نقطه برمی گردد و افزایش پیدا میکند.

این سطح از قیمت برای خریداران از جذابیت بالایی برخوردار است و خریداران انتظار افزایش قیمت از این ناحیه را دارند. هرچه تعداد برخورد ها با این سطح بیشتر باشد حمایت از اعتباری بالاتری برخوردار است.

مقاومت در تحلیل تکنیکال

درست برعکس حمایت٬ مکانیسم عملکرد خط مقاومت به این صورت است که بعد از رسیدن قیمت به این سطح ٬ فشار عرضه بیشتر از تقاضا می شود و در نتیجه فروشندگان در این ناحیه پر زور تر از خریداران می شوند و قیمت سهم از این نقطه کاهش پیدا می کند.

به عبارتی دیگر می توان گفت که معامله گران نسبت به بالاتر رفتن قیمت از این ناحیه بدبین می باشند و احساس می کنند قیمت سهم از این ناحیه بالاتر نمی رود.

آموزش رسم خطوط حمایت و مقاومت

رسم خطوط حمایت و مقاومت بسیار ساده می باشد. کافیست برای رسم حمایت یک کف قیمتی را انتخاب کنید و سپس از این نقطه به سایر نقاط کمینه قیمت خطی را رسم کنید فقط باید دقت کنید که این خط نباید نمو دار سهم را با چند کندل قطع نماید.

نحوه رسم مقاومت هم دقیقا به همین صورت است با این تفاوت که در این حالت بیشینه های قیمت را به یکدیگر متصل می نمایید.

در تصاویر زیر می توانید یک مثال دیگر در این زمینه را مشاهده نمایید.

حمایت و مقاومت

حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت به دو دسته استاتیک و دینامیک تبدیل می شوند.مثال اولی که در ابتدای همین صفحه مشاهده می کنید از نوع استاتیک و مثال دوم از نوع دینامیک آن می باشد.

تبدیل سطوح حمایت و مقاومت

پیش از این حمایت را سطح پایین موج نزولی و مقاومت را سطح بالایی کوج صعودی معرفی کردیم ولی همیشه این طور نیست. در اینجا یکی از جالب ترین مباحث مربوط به مقاومت و حمایت را که کمتر به آن پرداخت شده مطرح میکنیم.

مبحث تبدیل سطوح حمایت و مقاومت به یکدیگر از مطالب مهم در تحلیل گری می باشد. هرگاه قیمت در داخل سطوح حمایت و مقاومت به مقدار کافی نفوذ کند نقش این سطوح معکوس شده و به یکدیگر تبدیل می شوند.

به عبارت دیگر سطح مقاومت تبدیل به حمایت و سطح حمایت به مقاومت تبدیل می شود.

نکات سطوح حمایت و مقاومت 

♦ تعداد برخورد ها به سطح حمایت یا مقاومت بیان گر اعتبار این سطح می باشد. هرچه تعداد برخورد ها بیشتر باشد آن سطح از اعتبار بیشتری برخوردار است.

♦ در شکسته شدن حمایت یا مقاومت شدت و حجم معاملات بسیار مهم می باشد. هرچه قدر شکست با حجم بالایی باشد آن شکست اعتبار بشیتری خواهد داشت. یعنی وقتی حمایتی با صف فروش بالا شکسته می شود اعتبار بالاتری نسبت به حمایتی که با حجم پایین شکسته می شود دارد.

♦ اساس تشکیل الگو های قیمت بر مبنای حمایت و مقاومت ها می باشد.

تعیین و بررسی خطوط حمایت و مقاومت در معامله گری بسیار مهم می باشد سعی کنید در اولین قدم از تحلیل خود این خطوط را مشخص نمایید.


 این مطلب می تواند برای شما مفید باشد: نوسان گیری در بورس چیست ؟

نوسان گیری


 

مطالب مرتبط


ترتیبی که گروه دوره آموزشی برای خواندن مطالب سری تحلیل تکنیکال به شما پیشنهاد میکند:




فرم نظر ها


ارسال یک نظر